基本面分析

基本面分析试图通过分析年度报告中的财务数据并使用有关公司及其运营环境的其他定性数据来确定公司的价值。 

这个值通常被称为“内在价值”。基本面分析假设,从长远来看,股票价格将反映公司的内在价值。基本面分析可以从整体上审视经济——对一个行业的调查,或者对一个单独的组织的调查。这些数据的组合可以帮助您确定股票是否被低估或高估,并且可以使您确定股票的潜在未来价值。

基本面定量分析

定量分析是指使用数学方程来分析市场和投资。使用定量分析的投资者使用不同的数学方法,例如概率、博弈论、统计学和微积分。无论采用哪种方法,目标都是开发一个复制现实世界行为和结果的数学模型。

基金经理可以使用定量分析来最小化风险并最大化大型投资组合的回报。交易者可以使用定量分析来确定买卖证券、期权或商品的最佳时间。其他投资者可能会寻找价格过低的证券来购买和持有。

定量分析的例子是确定净现值、盈亏平衡点、每股收益和债务权益比率的计算。算法交易和投资组合压力测试也可以被认为是定量分析的类型。虽然定量分析可以是做出投资决策的好方法,但投资者也可以通过结合他们的个人经验使用定性分析来做出投资决策。

基本面的定性分析

定性分析使用主观判断来描述投资者和业务经理用于做出投资和业务决策的非数学研究。定性分析可能需要数年时间才能掌握,因为您需要了解企业的运作方式。一些投资者认为,对公司管理层的诚信、可信赖和业务技能的主观评估是判断一家公司是否是一项良好投资的最佳方式。

定性分析还包括监控公司员工以评估他们的热情——询问公司供应商为他们工作的感觉,并注意公众是否对公司有好感。投资者可以在交易中使用定量和定性分析,其中定性分析是对定量分析执行的数字的检查。


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